注目銘柄(2018.04.27)

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップします。
 

日本電産 <6594> 【 2+→2+ 】

「海外の買収事業の収益性を早期に向上できるかに注目」

 18/3期は、売上1兆4,880億円(前期比24%増)、営業利益1,676億円(同20%増)。一過性費用もあり利益率は若干低下したが、売上・利益の過去最高を更新。会社側は米家電大手ワールプールからコンプレッサ事業を買収すると発表。昨年のエマソン事業に次ぐ規模の買収案件となる。同社の中期成長を加速させる動きとして評価できる。今期も引き続き車載及び家電・商業・産業用が収益の伸びを牽引しそうだ。

予想ROE:15.4% PBR:5.5倍、来期予想PER:28.4倍、来期予想EPS成長率:16%株価(4/27終値): 17,140円 
Fモデルによる理論株価:7,897円(4月27日by服部隆生)
 
 
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

 
藤根靖晃(著者プロフィール)
 

このページのコンテンツは、TIWの協力により、転載いたしております。
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