今週は、パリ同時テロやNYダウの下落もあり一服局面

(指標)日経平均

 先週の予測では、柴田罫線でろく買(11月6日19265円)、200日移動平均線(11月6日時点19249円)を上回ったことで19700円台を目指す動きが想定されるとしました。19700円台をこえると2万円が視野にはいってきますが、この水準ではアメリカの利上げ観測が強まって利上げを織り込む動きがでてくる可能性があるとしました。
 結局、想定通り19700円台を試す動きとなり、11月12日(木)まで7日続伸となり、ザラ場では19725円をつけ終値では△5円の19697円で引けました。しかし、アメリカ市場では金融当局者の年内利上げの言及が相次ぎ、NYダウは利上げを織り込む動きとなって大幅続落となり11月13日(金)の日経平均も▼100円の19596円と8日ぶりの反落となりました。
 今週は先週の11月12日(木)までの7日続伸の反動で一服する週となりそうです。特に週前半は先週末のアメリカ株安に加え13日(日本時間14日)のパリ同時テロが一時的にリスク回避の円買いと世界的な株安を引き起こす可能性があります。それが落ち着けば戻りを試すことになりますが、NYダウの年内利上げを織り込む下げが続けば日本株式も当面の戻りは限定的になります。今週は19200~19600円台のレンジを想定。

 本日はアメリカ株安に加え、パリ同時多発テロ、リスク回避の円買いもあって19263円で寄り付き、売り一巡後は下げ幅を縮小して19451円まで戻しましたが終値では▼203円の19393円で引けました。

日経平均11-16

(指標)NYダウ

 先週の予測では、18000ドルを回復できるかどうかは経済指標(特に10月小売売上高)に注目とし、一方で12月利上げの可能性については織り込まれておらず、利上げが確実になった時点で調整にはいるとしました。
結果的には、先週は金融当局者の利上げ賛成の意見が相次ぎ、年内利上げの確実性が高まったことで株式市場は年内利上げを織り込みだした動きになりました。
11月9日(月)は▼179ドルの17730ドル、11月10(火)は△27ドルの17758ドルと小反発するものの11月11日(水)は▼55ドルの17702ドル、11月12日(木)は▼257ドルの17448ドル、そして13日は注目の10月小売売上高も予想を下回り、さらに利上げへの言及が相次ぎ▼202ドルの17245ドルで引けました。
アメリカ株式は、年内利上げを織り込む動きになってきましたが、FOMCは12月15~16日ですので、まだ1ヶ月あります。利上げを行うのはアメリカ経済がしっかり回復してきるという前提がありますので、織り込んでしまえば急反発の可能性があります。それまでの円は上下動を繰り返しながら下値を確認する動きが続くことになります。まずは9月29日の15942ドルから11月3日の17977ドルまでの上昇幅の1/3.押し(678ドル)の17299ドルですが、ここは先週末の終値17245ドルで切れました。その下は17000ドルの大台のフシ、その下は1/2押し(1017ドル)の16960ドルというところです。2/3.押しだと16620ドルとなります。
今週は13日のパリ同時テロの影響やFOMC議事録公開(10月27~28日分)でこの内容がより年内利上げを高めるのかどうか注目となります。

NYダウ11-16

(指標)ドル/円

 先週は、前週末の10月雇用統計の結果を受けてドルが買われ、11月6日に123.27円まであったことで、引き続き年内利上げ観測からドルが買われる展開となるものの、上値は限定的で124円台としました。レンジを122~124円。
先週は11月9日(月)は123.5円のドル高・円安となりましたが、その後は欧米株安を受けてドル買いが伸び悩み1ドル=122円台でのもみあいとなって11月13日(金)の引け値は122.68円でした。
今週は13日のパリ同時テロを受けて週明けの市場ではリスク回避の円買いが高まりそうです。しかしアメリカの年内利上げ観測が高まっており円高は限定的となり、又、11月18日のFOMC議事録公開でさらに年内利上げの確率が高まればドル買い要因となります。但し、123円台では短期の利食い売りがアタマを押える可能性があり121~124円のレンジを想定。

為替11-16

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