95円を試す円安とならなければ、11200~11500円のレンジの動きを想定

(指標)日経平均

 先週の分析では、世界的な景気の回復期待から、短期的な調整を挟んで上値を試す展開になるとし、「一言メッセージ」では「節分天井」の可能性の高い週なので、何か悪材料があればそれをキッカケに下落も考えられるとしました。
 5日(火)に前日の欧州債務問題の再燃から欧米株式が下落し円高へブレたことで▼213の11046円と下落するものの、6日(水)は欧州不安が落ち着き、為替が一気に1円以上の円安となって94円を突破したこと、更にSQに絡む売り方の踏み上げがあり、11498円まであって△416の11463円の急騰となりました。その後は円安一服となって、週末の8日(金)は▼203の11153円で引けました。SQ値11115円を上回って引けていますが、11000円を切るようですと一段下げとなって買いチャンスとなります。
 今週は、13~14日(木)に日銀の金融政策決定会合、15~16日(土)にG20があり、為替に左右される展開となります。為替の円安を唯一の材料にして日経平均は上昇してきていますので、目先円高へブレると下落となります。日本市場が休場の11日(月)に独米の日本の金融緩和を容認する発言があったことで、為替が先週末から一気に1円以上の円安進行となり94円台となったことで、12日(火)の日経平均は輸出関連株中心に買い直され一時11460円まであって、終値は△215の11369円でした。このまま6日(水)の11498円を終値で超えられずに8日(金)の11135円を終値で切るとちょっとした調整に入る可能性があります。

(指標)NYダウ

 先週の分析では、世界的な景気回復期待から米国債など安全資産に逃げ込んでいた投資マネーが株式に向かい始めており、NYダウは史上最高値を目指す動きとなりそうだとしました。
 ところが、週始めの4日(月)にスペイン・イタリアの政局不安から欧州の債務問題が再燃し、▼129の13880ドルと大幅下落となりました。しかし、その後はアメリカ経済指標の改善と企業決算の好調さから、すぐに切り返し14000ドルを目指す動きとなりましたが、14000ドルからは上値重く、週末の2月8日(金)も14022ドルまで上昇しましたが、終値は△48の13992ドルでした。
 今週は、13日(水)発表の1月の米小売売上高に注目となります。最高値更新まであと200ドルという高値圏にあるため利益確定売りで上値が重くなっており、何か好材料が欲しいところです。アメリカでは財政再建の一環として年初から給与税(社会保障税)が増税となっており、小売売上高によって個人消費への影響をみることになります。影響があると判断されれば14000ドルを前にもみあいが続くことになりそうです。週明けの11日(月)は、売り先行となるものの、原油高と金融セクターに下支えされ▼21の13971ドルで引けました。

(指標)ドル/円

 先週の分析では、日銀の総裁の後任人事に関する調整の本格化から時期総裁下での金融緩和の思惑から更なる円売りも考えられるとし、91~94円のレンジを想定しました。
 日本市場の引け後の4日(月)は、スペイン・イタリアの政局不安から欧州債務問題が再燃し、リスク回避の円買いとなって92.21円まで円が買われましたが、5日(火)は欧州不安が落ち着いたことで再び一気に93.65円となりました。更に6日(木)はアメリカ経済指標の好調さからドル買いとなって一時94.06円まで売られました。しかし週末にかけては麻生財務相の円安のスピードが早過ぎるという発言もあり、92円台の円高で引けました。
 今週は、G20や日米首脳会談を控え、日本政府としても米国との立場を考えて、目先円安の行き過ぎ発言もあって円安一服となる可能性がありました。ところが、ドイツ連銀総裁が「ユーロは過大評価されていない」と発言したことや米ブレイナード財務次官が日本の為替政策を非難しないと示唆したことで、再び円安基調となり、11日(月)は94.30円で引けて「ろく買」が出現しました。高値圏での「ろく買」は、このまま大きく伸びずに、引線の終値で92.8円を下に切るドル安(円高)になってくると、ドルの短期の売転換となって、一旦調整になってくる可能性が高まります。

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