注目2銘柄(2016.11.11)

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップします。
 

ヤマハ発動機(7272)【1 →1 】

「新興国二輪車事業の収益改善が進む、17/12期増益見込みに変化なし」

 3Q累計の営業利益は前年同期比15%減の889億円となった。新興国事業は増益となったが、大型を中心とした船外機は好調持続も大型二輪の在庫調整やROV伸び悩みなどに加え、円高影響が厳しく先進国事業が減益となったことに加え、成長戦略費用の増加などが影響し減益。

予想ROE:11.5% PBR:1.7倍、来期予想PER:10.2倍、来期予想EPS成長率:29%
Fモデルによる理論株価:2800円(11月7日by高田悟)
 

JCU(4975)【 1→1 】

「株価は大きく上昇したが、事業から見てまだ割安感あり」

 同社の投資評価「1」を継続する。その理由は、1.事業をけん引している薬品事業は堅調、2.事業に対して同社株価が指標面でまだ割安、である。会社側は通期業績予想の修正を発表した。売上高の変更はなかったが営業利益は230百万円増額の4,850百万円、経常利益は70百万円減額の4,550百万円、純利益は40百万円増額の3,250百万円と発表された。経常利益の減益要因は為替である。

予想ROE:18.0% PBR:2.2倍、来期予想PER:9.7倍、来期予想EPS成長率:8%
Fモデルによる理論株価:7036円(11月11日by山方秀之)
 
 
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
 

このページのコンテンツは、TIWの協力により、転載いたしております。
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