今週は週末にメジャーSQを控え荒い動きの可能性も

今週は週末にメジャーSQを控え荒い動きの可能性も
― 先週末の急落で柴田罫線のトピックスに売転換出現 ―

<先週は、2万円達成後、目先のもみあいを下放れし19504円で引ける>
 先週は、2万円回復を試す展開も想定されるが、週末に雇用統計を控え、15~16日のFOMCでの利上げを見据えて2万円を前にもみあいとなる可能性もあるとしました。 結果的には週前半に2万円を回復するもECB理事会の緩和策の内容に失望し、欧米株安となったことで日経平均も4日(金)に▼435円の19504円の急落となりました。

 1日(火)には為替が1ドル=123円台の円安に加え2015年7-9月期の全産業の設備投資が前年同期比△11.2%(4-6月期の△5.6%を大きく上回る)となったことで大幅反発となり△264円の20012円と約3ヶ月ぶりの2万円回復となりました。その後の2日(水)、3日(木)は2万円を前にもみあっていましたが、3日(木)の日本市場の引け後のECB理事会で追加緩和が決定されたものの小幅な内容だったことで失望感から欧米株式が全面安となり、4日(金)の日経平均も急落となって19444円まで下げ▼435円の19504円で引けました。

 しかし、この日のアメリカ市場では注目の11月の雇用統計が非農業部門就業者数が予想の20万人を上回る21万1000人となったことでFOMCでの利上げがほぼ確定的となり、金融政策の不透明さがクリアーになると好感され、又、ECBのドラギ総裁が「必要ならばさらなる追加緩和をとる」と発言したこともあってNYダウは△369ドルの17849ドルの大幅反発となりました。シカゴの日経先物も大証比△250円の19710円となっていました。

<今週は、2万円を前にメジャーSQを控えて荒い動きも>
 今週は、先週末の4日(金)にアメリカ市場で11月雇用統計が予想を上回ったことで、NYダウが△369ドルの17847ドルと大幅反発し、シカゴ日経先物も△250円の19710円となっていたことで週始めは上昇して始まることが想定されます。
 しかし4日(金)はECBの追加緩和策の失望感を受けて欧米株式の急落に連動した▼435円の19504円(安値19444円)の大幅下落は、2万円を上値とするもみあいの下放れとなったことで、上値は重たくなり目先は2万円台回復は難しくなるかもしれません。又、今週末にメジャーSQを控えており、先週末の急落で需給関係に少なからず影響を与えているとすれば先物主導による相場の波乱要因になりやすいといえます。好材料をみるとFOMCの12月15~16日での利上げ開始は確実となったことで、日米金利差拡大期待から為替は円安・ドル高の方向に進みやすいといえます。今週は上値の重い中でアメリカ株式の動きによって日経平均は左右されることになります。

 11月始め(11月9日の一言メッセージ)の時点で当面の予想として今年の高値は11月末から12月始めか、もしくはFOMCの利上げ開始の12月15~16日頃になるかとしていました。途中(11月16日の一言メッセージ)で年末、年始高も想定に入れましたが、先週末の急落で12月1日(火)の高値(終値)20012円が今年の最高値になる可能性もでてきました。その兆候として先週末の柴田罫線のトピックスは売転換出現となりました。(チャート参照)
 現在の日経平均の動きは外国人による先物の売買の結果ですので、この動きが落ち着けば個人投資家好みの中小型株の出番になるといえます。年末・年始高となる場合は、アメリカのFOMCの利上げ開始がアメリカの景気回復によるものだとの見方からアメリカ株式の上昇継続となって日経平均も2万円を回復してくる場合です。しかし、現時点では利上げ開始後は相場がどう動くかわかりません(新興国からの資金流出懸念が高まる場合もある)ので結果待ちとなります。
 
本日の日経平均は△205円の19716円と高寄りし、一時19811円まで上昇して前引けは△193円の19698円でした。しかし、後場になると徐々に上げ幅を縮小し終値は△193円の19698円で引けました。今日の前場の上昇は先物主導の買戻しによるもので、それが一巡すると上げ幅を縮小した形です。その証拠としては売買高16兆5760万株、売買代金1兆8918億円と大きく減少しています。このまま市場ボリュームが増加せずもみあえば当面、日経平均の2万円回復は難しく材料株や中小型株の水準訂正が継続することになります。そして、それが終わるといったん調整にはいるというパターンもアタマにいれておく必要があります。

出島式ズバ株投資情報ブログ
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