注目3銘柄(2013.10.18)

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄を3銘柄ピックアップします。

VTホールディングス(7593)

新規M&Aの貢献なく、新車が落ち込んだ14/3期1Q(4-6月)においても、1Qとして過去最高益を更新し、年間配当予想を上方修正した。14/3期は上期、通期ともに会社計画超過達成が見込め、M&A戦略を柱に中期的成長余地は大きい。「固定株価資金調達プラン」による新株発行の可能性が株価の重石であり、株価見通しは強気から一段階引き下げ、やや強気とする。ROE20.82%、PBR2.47倍、来期予想PER9.2倍、来期予想EPS成長率10%
〔10月16日、担当:高田 悟、Analyst Impression  1→2+〕

エービーシー・マート(2670)

14/2期TIW予想ROE16.18%に対する直近PBRは3.07倍。市場全体を上回るバリュエーションは、業界トップで成長企業であるプレミアムとして当然と見る。秋冬物トレンドリーダーとしての期待が高まると見て、株価パフォーマンス予想はやや強気を維持する。ROE16.18%、PBR3.07倍、来期予想PER16.4倍、来期予想EPS成長率10%
〔10月18日、担当:糸井 正和、Analyst Impression  2+→2+〕

グラファイトデザイン(7847)

13年8月末現在の現預金は21億円余りで、有利子負債を超過している。時価総額は50億円である。キャッシュを除外した(時価総額-現預金)予想PERは実質的に3倍台である。同社のターゲット層はアスリート系の比較的若年層である。シニア・団塊層の減少による国内ゴルフ市場の縮小の影響は小さい。年間売上高が最も大きな3Q(9-11月)を視野に株価の水準訂正が進むと考える。ROE20.81%、PBR1.40倍、来期予想PER6.1倍、来期予想EPS成長率2%
〔10月18日、担当:藤根 靖晃、Analyst Impression  1→1〕

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

このページのコンテンツは、TIWの協力により、転載いたしております。
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